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小型公募困局?东吴基金两产品亏了10年 权益类投资“掉队”

日期:2022年06月06日

       深京消息称, 近期信威集团复牌, 东吴基金是雷信威集团的大手笔, 尤其是旗下五只债基均为重量级“16信威01”。值得一提的是, 这五个债基都被博士杨庆鼎接手。基金经理, 2016年上半年。此外, 东吴基金旗下还有两只亏损十年的基金, 分别是东吴产业轮动和东吴价值成长。仔细观察, 这两只基金已经频繁调整仓位。也有接近东吴基金的人士表示, 东吴价值成长的基金经理比较激进。东吴基金是什么样的基金公司?公开资料显示, 东吴基金成立于2004年9月, 此后规模起伏不定, 但始终位于中后方。截至2019年7月15日, 公司管理资产总额172.65亿元, 剔除货币基金后为82.12亿元, 在135家基金公司中排名第79位。是一家典型的小型基金公司。博士下的五个债务基础基金经理“精准”踩雷。因为信威集团,

近50家基金公司踏上了风头。值得注意的是, 东吴基金是唯一一家遭受股债双杀的基金公司。信威集团于2019年7月12日复牌。经过近1000天的漫长等待, 东吴中证新兴产业2018年年报显示, 截至2018年底, 该基金持有信威集团7.88万股, 公允价值78.91万元, 占基金资产净值的1.12%。此外, 东吴基地金说, 自2019年2月26日以来, 信威集团估值为每股6.28元, 交易性金融资产账面价值较2018年末账面价值减少29.45万元。根据一季度报告2019年, 经本次估值后, 信威集团的公允价值为49.46万元。早在2019年2月14日, 新华基金就发布公告称, 信威集团估值为5.76元/股, 需要18个跌停。资料显示, 东吴中证新兴产业成立于2011年2月1日, 继信威集团复牌后, 连续数日跌停。截至2019年7月15日, 基金近一年回报率为-7.06%, 同期排名464/549。 , 近3年收益率-11.98%, 同期同级排名227/357, 而成立至今收益率仅为1.4%。而由于“16信威01”的重仓, 东吴鼎力、东吴鼎远双债A、东吴鼎远双债C、东吴优信稳健A、东吴优信稳健C五个债基也难以翻身。截至2019年7月15日, 上述基金近一年的收益率分别为-8.55%、-8.83%、-9.31%、-10.12%、-10.45%, 均处于排名垫底类似的资金。在年回报率方面, 它也排在最后。根据2019年一季报, 东吴鼎力、东吴友信稳健债、东吴鼎元持有“16信威01”的公允价值分别占基金资产净值的37.89%。, 11.67%, 41.07%。其中, 东吴优信稳债、东吴鼎源在一季报中发布了清算警示公告, 并已上报证监会。该公司表示正在完善相关应对计划。 《华夏时报》记者注意到, 上述五个债基的管理人中, 有一位名叫杨庆鼎的基金经理, 他于2016年上半年开始接手这五个产品。资料显示, 杨庆鼎获得博士学位2006年毕业于上海交通大学管理系, 曾就职于大公国际资信、上海证券、东吴基金、太平资产管理。
       总经理。一位固定收益基金经理向华夏时报记者透露, 债券是以估值为基础的, 所以评估机构的估值对债券影响很大。现有的债券评级体系为中债估值和中证估值。 , 两者有区别。十年亏损的老基金值得关注。东吴基金也有两只基金成立十多年, 却还在亏损, 让投资者苦不堪言。华夏时报记者注意到, 东吴基金共有6只成立10年以上的老基金。
       其中, 东吴近10年的行业轮动和东吴价值增长分别为-37.77%和-22.43%, 平均为-37.77%和-22.43%。行业倒计时。这意味着基民党买进十年后依然在亏钱, 而且份额在逐年缩小。其中, 东吴产业轮动成立于2008年4月23日, 为混合型基金。重点投资于具有成长性优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票, 追求超额收益。 “但在这一运营思路下, 截至2019年7月15日, 基金近1、3、5年的收益率分别为-9.06%、-27.7%、18.89%。587/641、480/501 , 395/439. 不难看出, 这只基金一直没有“优秀”基因, 屡屡受挫。据公开资料显示, 东吴行业轮动一共经历了4位基金经理, 分别是庞良勇、任正非2015年5月29日接任的庄、刘远海、王丽丽。业绩不佳更换基金经理?据统计, 2018年, 东吴基金发布解聘或解聘基金经理的公告多达17条不过, 基金经理的频繁调动, 不仅没有让基金“扭亏为盈”, 反而在一定程度上让相关基金的规模变小了。上述接近东吴基金的人士告诉《华夏时报》记者, (东吴)行业轮动 最初是作为股票基金发行的, 后来它由于股票投资比例的变化, 自动成为低风险混合型基金。现在投资者少了很多。他还补充说, 王丽丽是一位经验丰富的基金经理, 现在他确实是一个在调整仓位的人, 最新的重仓大多在医疗类。另一家东吴价值成长于2006年12月15日成立。截至2019年7月15日, 该基金近1年、3年、5年收益率分别为-12.26%、-36.55%、-27.89%, 同期排名分别为618/641、493/501、439/439, 整体表现比东吴行业轮动还要差。 “这个基金现在由戴斌负责, 他是投研组组长, 比王丽丽经验丰富, 但两人性格不同, 戴斌比王丽丽激进一点。”上述接近东吴基金的人士表示。非股票规模不足百亿的股票型基金仅有2只。公开资料显示, 东吴基金成立于2004年9月, 现任股东为东吴证券和海澜集团, 分别持股70%和30%。截至2019年7月15日, 东吴基金共有29只基金, 总规模172.65亿元, 剔除货币基金后为82.12亿元, 在135家基金公司中排名第79位。事实上, 东吴基金的规模经历了几轮大起大落。 2010年底, 东吴基金规模首次达到100亿元, 达到126.03亿元。其中, 股权产品规模117.33亿元, 创历史最高值。
       在连续三年保持百亿元规模后, 2013年底, 东吴基金规模缩水至85.59亿元, 其中股票型基金规模降至个位数, 为9.5亿元。随后两年, 总规模保持在两位数,

权益类产品规模持续下降。截至2015年底, 股权产品总规模不足50亿元。与此同时, 东吴基金货币基金首次开始上涨。超过30亿元。后,

依托货币资金, 东吴基金一度站上200亿元规模。 2017年末, 货运基地规模213.27亿元, 全年总规模266.41亿元。第二年, 拐点再次出现, 走下坡路。值得一提的是, 在东吴基金的整个发展过程中, 股票型基金规模常年保持在个位数, 2016年底甚至只有1.25亿元。 2011. 产品也乏善可陈。 “公司旗下除东吴双三角A、C为投资港股的股票型基金外, 无其他股票型基金, 公司资金整体风险在下降。”上述接近东吴基金的人士向《华夏时报》记者表示, 如是证实。另一方面, 与东吴基金同年成立的沪投摩根和光大保诚的资产规模已经远超东吴基金。 Wind资讯显示,

截至2019年7月15日, 上述两家公司的资产分别为1256.66亿元和900.2亿元, 剔除货币资金后分别为441.44亿元和384.33亿元。 “股票基金对我们来说很重要, 光是管理费就比固定收益基金高很多。再者, 我们尽量平衡股票和混合型产品, 公司越大越会发展全面。”一位中型公募基金内部人士告诉《华夏时报》记者。编辑:刘春艳 主编:陈峰

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